5月就是反攻月

未知   2016-05-07 21:21:25


金鼎

上周末并无太多实质性的利空,无非就是索罗斯唱空中国、逆回购到期资金面趋紧等消息的泛滥。关于资金面,笔者做了一个大体的统计,进场的资金包括养老金、产业基金等,离场的资金包括套现离场的资金、交易费用等,得出来的结论是:2016年资金面大体是均衡的,进出基本打了一个平手。除非后期货币政策出现明显的转向,从宽松到收紧,否则认为资金面不充裕的理由是靠不住的。但是,唱空经济的声音也绝非今天才有,而笔者认为,2016年很有可能就是经济触底的一年,许多实体的回报率已经具备较好的吸引力,后期肯定会吸引资金脱虚向实,带动基本面的回暖。

笔者并没有跟风唱空,反而是较为乐观,为什么?首先经过几轮股灾可以看到,大跌之后遍地都是黄金,没有一次例外;其次,市场并不是完全没有机会,相反,机会有很多,例如锂电池、充电桩等明显处于业绩爆发期的板块表现可以说并未受到大盘的太大影响,不少优质个股屡破新高。熊市很多人选择空仓观望,不可否认这是一种策略,不过笔者更倾向于找到处于爆发期的板块及个股,并且相信这些品种可以穿越牛熊。

就市场本身而言,这一周并没有特别的看点,大盘缩量严重,指数连续数天横盘波动,盘面给人的感觉是异常的沉闷。前期走强的无人驾驶、虚拟现实等板块由于已经涨幅过高,近期也都偃旗息鼓。只有锂电池、充电桩等确实有业绩的支撑的板块能够唤起一点资金的认同,盘中走势稍微活跃一点点。

从消息面上看,本周确实有不利的一些消息,比如8000亿逆回购到期、债市风暴等等,但是我们同时可以看到,针对这些问题,管理层还是不断出手,细心地呵护整个环境,比如针对本周逆回购到期资金面趋紧的问题央行再次维稳资金面,开展2670亿元MLF操作,这也体现了2016年管理层的核心思路是就是确保稳定。

值得注意的是,这一周大盘连续缩量是之前没有的现象,很多人说这个地方会继续杀跌,笔者认为这种概率微乎其微,原因包括:第一,国家队手上筹码有2万亿,现在绝对是市场中最大的主力,因此完全可以通过控制银行、保险等蓝筹板块来调控市场的节奏,要大跌的时候托住,要猛涨的时候打住,让指数保持在一个大家都能接受的范围内波动。第二,量能的萎缩说明多空双方都没有继续厮杀的斗志了,市场逐步进入一个相对低迷的时期。有心的朋友可以去看看,每次股灾之后出现的严重缩量是不是都是变盘的信号,如果之前都是,那么这一次也不会例外,这就是所谓的地量见地价。

综上,笔者认为5月的机会应该是比较确定的,关注的重点放在新能源汽车、次新股中一些盘子较小业绩处于爆发期的个股。

《股市动态分析周刊》2016年4月第16期 目录

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