积极拥抱红五月

金鼎   2016-05-09 02:47:04


口 金鼎

上周大盘缩量盘整,市场看空声音一片,笔者从几个角度分析这个地方基本是跌无可跌,并判断五月会是震荡上行的一个月,本周市场就用较好的表现做了回应。几轮股灾过后,不管是公私募还是个人散户都被深深打击,并且心里留下了深刻的阴影,导致资金形成了灾后恐慌症,一看见大盘杀跌就慌不择路。

上述现象从四月份开始有了好转,多次杀跌但是跌停的个股并不多,做一个比喻,就像一个大病初愈的人现在正开始焕发新春。其实,这个变化是非常值得研究和留意的,这表明现在市场已经完全告别了股灾时代,进入了一个新的阶段——震荡盘整阶段,这一个阶段由于成交量萎缩,大部分个股注定不会有太多的表现,只有行业景气度高、有业绩支撑的个股才会有表现。

周二是五月第一个交易日,经过了五一小长假的养精蓄锐,各路人马都跃跃欲试。与此同时,习大在一年内第六次谈及股市,对资本市场的重视程度可见一斑。果不其然,市场非常懂得管理层的心意,周二全天以单边上涨来了一个开门红,题材板块及个股普遍都上涨。股市有这样一个说法,一般一个月的第一天大涨,这个月很有可能就是上涨的月份。从一季报中可以看到,国家队手握大量的筹码将近3万亿。很明显这些筹码目前无法大量抛出,因为市场没有这个承接能力,只有在市场再一次开启上升通道后才能够从容地退出。所以,跟着国家队炒股是最近操作的大逻辑。

近期市场的惯例是普涨之后会调整,周三指数基本是窄幅震荡盘整,供给侧改革板块中的钢铁、煤炭、有色表现低迷,在一定程度上拖累了指数,但是OLED板块全面爆发。笔者去年全面梳理过该产业链的上上下下,显示屏从目前的LCD即将全面升级为OLED,这里面孕育的机会是显而易见的。与此同时,机场航运板块也全面爆发,国泰君安由此提出,中国航空业将出现史上首次“超级周期”,航空股未来一年将大幅上涨,涨幅或超50%,核心论据是中国航空业已经具备当年美国航空业超级周期的条件,对此大家可以保持关注。

周四指数仍然保持窄幅震荡的走势,做震荡市一定要摆正心态,期望指数连续上行是不太现实的。资金普遍采取高抛低吸的策略就决定了热点持续性会比较差,没有人愿意被套牢在高位,热点持续性一差,盘面就会表现较为沉闷,这是近期较为明显的一个特征。把握住这个特征就能够在操作上面更加的从容。盘中高转送、机场航运航空表现较为活跃,在短期内可以持续关注。短中期来看,市场没有太多利空消息,谓之利空出尽,相反,六月有一件大事就是中国纳入MSCI新兴市场指数,如果能成功,在资金面和信心面都起到一个提振作用。

对于五月走势,笔者还是抱以乐观的态度:第一,利空已经基本出尽,整个大环境目前也是相对稳定的状态;第二,经济离触底也越来越近,单从GDP增长率来看,我们仍然是全球的优等生,没有必要那么悲观。最后,近期可以积极关注OLED、虚拟现实、无人驾驶、充电桩等板块里面的优质成长股。

《股市动态分析周刊》2016年5月第17期 目录

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