布局四条主线博弈反弹

□金一平   2016-05-16 00:00:52


□金一平



中概股回归受阻预期,加上大宗商品走弱,2根巨量阴线,让大部分投资者顿时交出了前期的利润,2个交易日均出现了1000多只股票跌幅5个点以上。沪指更是跌穿了多头的牛熊分界线60日均线,市场一片哀鸿遍野,借问老天,对A股到底有多少爱可以重来。即便如此,市场仍不缺乏赚钱效应的板块,如上篇文章中提示的通胀板块。当前市场超跌,博弈反弹的市场氛围在凝聚。笔者建议静下心来,适度调仓换股,或者把握结构性机会,以下4条主线值得关注:

一、酿酒食品+猪肉饲料。酿酒食品、猪肉饲料等为代表的通胀板块值得中线关注,理由就是今年的市场环境类似2011、2012年,而那2年的酿酒食品行业很“跑火”。短期因素看,5月的CPI目前WIND 一致预测值是2.5%,高于4月份的2.3%。叠加6月9日开始的端午节,短期饮料食品上涨在情理之中,更何况酿酒食品行业经过2年的调整和洗礼,基本面改善,第一季度业绩普遍预增,整个酿酒特别是白酒类明显业绩提升。可关注稳健类的如贵州茅台(600519)、古井贡酒(000596);弹性较大的如酒鬼酒(000799)、金种子酒(600199)等。从全球看,今年厄尔尼诺影响了多个产粮国家粮食产量,如印度遭遇40年来最严重干旱,从传统的大米出口国变成了进口国,全球预期大米为代表的粮食涨价,相关种业类如隆平高科(000998)、登海种业(002041)、金健米业(600127)等可关注。而国内的玉米和小麦的价格相对低位,猪肉价格在高位运行,最受益的莫过于饲料类行业,猪肉饲料类可关注大北农(002385)、禾丰牧业(603609)、唐人神(002567)等。

二、中报预增股。业绩为王,买的安心。基本面尽量要好,如销售毛利率高、复合增长率高,近期无解禁、价格中低价,这类个股一旦遇到市场走暖,对稳健投资者而言是比较理想的标的。举例如下:

三、绩优超跌成长股。这次大跌,不少成长股又跌出了机会。一旦大盘企稳,快速反弹的概率极大。从股灾前期的几次反弹中,我们可以发现有几个板块的反弹速度比较快:如特斯拉主题中锂电池、智能驾驶等产业链板块个股;如集成电路板块中的上海新阳(300236)、华微电子(600360)等,如互联网金融板块中的东方财富(300059)等;再如网络安全中的蓝盾股份(300297)、星网锐捷(002396)等。

四、事件驱动类。如国内的5-9月份汛期直接受益的水电类个股如桂冠电力(600236)、韶能股份(000601)等,以及管道个股如龙泉股份(002671)、永高股份(002641)等。还有体育赛事:4年一度的欧洲杯6、7月举行;里约奥运会8月举行;国足世界杯预选9月举行,因此体育板块相关特别值得关注,个股如道博股份(600136)、雷曼股份(300162)、莱茵体育(000558)、珠江啤酒(002461)、天音控股(000829)等。另全国首届移动电子竞技大赛仍在如火如荼的进行,目前海选中,5月21日进入晋级赛,相关个股如大唐电信(600198)、游久游戏(600652)、神州泰岳(300002)等可关注。

《股市动态分析周刊》2016年5月第18期 目录

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