潜伏四大主题 力获超额收益

2016-06-27 02:06:24


金一平

英脱欧投票落地,市场格局相对明朗。对于机构而言,时间过半,盈利任务还遥遥无期,吃饭行情开启前,理应有一段婴儿吃奶的行情,市场不缺结构性行情;即便震荡也可能是为大行情蓄势。近期建议潜伏价格位置不高的品种以力争获得超额收益,主要以下四大主题:

一、航天军工。沉寂较久的板块,近期有所走强。笔者分析因素主要在于传统热点持续阶段,如7月1日建党节、8月1日建军节、10月1日国庆节,从航天军工炒作热点看,第三季度往往是航天军工反复表现的时期。另外3大事件驱动因素持续发酵,一是媒体报道,中央台办、国台办在5月20日就两岸关系发表谈话认为:台湾当局在两岸同胞最关切的两岸关系性质这一根本问题上采取模糊态度,没有明确承认“九二共识”和认同其核心意涵(合理推断,反“台独”离不开航天军工的发展)。二是国防部6月9日回应中俄军舰进入钓鱼岛附近海域,称中国军舰在本国管辖海域航行合理合法,他国无权说三道四(合理推断,包括钓鱼岛以及南海问题在内的领土领空领海主权捍卫离不开航天军工)。三是在6月16日,《中国北斗卫星导航系统》白皮书发布,此白皮书是我国在卫星导航领域发表的第一部白皮书。该白皮书意义重大(合理推断,包括北斗导航在内的民参军、军工企业的国企改革等都会有序展开)。建议潜伏:中国卫星(600118)、航天晨光(600501)、中航飞机(000768)等,其中航天晨光和中航飞机跌破定增价格近腰斩。

二、海绵城市建设。从近期新闻看,汛期开始肆虐,南方9个省正遭遇暴雨洪涝,贵州、江西、湖北、四川等地区的城市内涝严重。从98年看,汛期持续时间为6月份--9月份。当前步入梅雨季节,各地内涝层出不穷,海绵城市建设显得尤为重要,住建部要求各地在2016年10月底前要完成提交海绵城市规划草案。预期2016年下半年和2017年全年或将是海绵城市建设的高峰期。海绵城市的关键在于管道建设,管道建设中塑料管道使用量占比最大,A股中塑料管道生产规模最大的龙头企业是永高股份(002641),公司在近期互动平台明确提出受益于海绵城市建设,公司产品已经在海绵城市试点城市使用。且公司涉及智慧管网,还有物联网概念。目前处于相对底部,从换手率看关注度极低,值得关注潜伏。

三、安全边际高的个股。如跌破定增价格,如跌破员工持股价格,如中报预增,建议结合市场预期热点(如国企改革)以及价格相对位置来综合判断。跌破定增价格的国企改革预期个股如航天晨光(600501)、中新药业(600329)、三爱富(600636)等。其中三爱富作为国企在解禁前夕停牌重组,有一定启示作用。其他民企如万顺股份(300057)、国金证券(600109)等。中报预大增且跌破员工持股价格结合的个股如金州慈航(000587)等。

四、七大新兴产业。科技是第一生产力,反弹力度最大的,往往是新兴产业。如新一代信息技术、新能源汽车、新材料、新能源、节能环保、高端装备制造业和生物制药。万变不离其宗,近期反复热炒的基本上就是围绕这类新兴产业的上下游展开,值得细细挖掘底部票。

《股市动态分析周刊》2016年6月第24期 目录

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