近七成私募看涨7月行情

杨阳   2016-11-25 04:46:18

本刊记者 杨阳

股市有“五穷六绝七翻身”的说法,7月初A股迎来强有力的反弹,股指也站上3000点。据私募排排网月度调查数据显示,近七成私募看涨7月行情,只有一成私募看跌。

在此背景下,加仓成为私募的首选,有接近八成的私募将在7月加仓,而计划大幅加仓的私募占到近三成。

68.25%私募认为7月将上涨

随着外部环境的逐渐回暖,私募对后市信心有了明显提升,悲观情绪逐渐散去。数据显示,参与调查的私募机构中,高达68.25%的私募机构对7月行情持看涨态度;23.1%的私募机构认为7月行情与6月持平,不会发生太多变化;认为7月行情会下跌的私募占比达到8.65%。而6月的统计结果显示这三大指标分别为 44.35%、42.44%和13.21%,可见7月看涨情绪有了跨越式的提升。

看涨私募机构方面普遍认为市场已经到了吃饭行情,无论从调整幅度、筑底时间还是外部风险来看,都到了进入新一波行情的阶段。调整幅度上,大盘从2000点开始的牛市如今已经回吐超过70%;筑底时间上,A股在经历长达一年的股灾式下跌后开始进入漫长的筑底阶段,近几个月A股一直在低位进行着反复筑底,虽然无法突破3000点位,但同时也未能击穿2900点,而且所有重要指数已经突破去年高位以来的重要压力线;外部风险上,经过6月一系列的外部风险释放,A股都在短暂下跌后迅速回升,这说明A股在面对外部利空时已经开始逐渐走强,市场情绪受外部风险波动也开始逐渐较小,同时短期来看,可能影响A股下跌的重要利空已经基本出尽。基于此,参与调查的私募机构也都表现出了积极的看涨情绪,普遍认为7月将迎来期待已久的吃饭行情。

虽然绝大部分私募机构看好7月的看涨行情,但也有少数私募认为,虽然A股向下杀跌的可能性微小,但同时市场也缺乏大幅上攻的动能,所以7月市场最大的可能是继续维持6月的波动趋势,围绕3000点持续震荡。

其中三想投资认为,7月份市场主要还是以震荡为主,3000点左右应该就是市场的中枢位置。因为历经数次股灾,从行业、资金面分析,当前市场既不不具备大幅上攻的动能,也不具备向下大幅杀跌的能力。不过,在波动幅度不大的情况下震荡,个股、板块等结构化交易机会还是会很活跃。

加仓成为私募首选

在对行情表示乐观的同时,私募也都表现出更加明显的加仓意愿。相关数据显示,预计在7月大幅增仓或增仓的占比高达75.5%,其中25.25%的私募机构计划大幅增仓;16.25%的私募机构计划维持当前仓位水平不变;8.25%的私募计划在7月减仓,不过减仓私募大都已经在6月满仓或重仓运行了。

虽然业界普遍看好7月这一波的上涨行情,不过受各大私募青睐的行业和板块却有所差异。调查结果显示,相比于6月,私募机构看好的板块变化不大,仍然主要集中在军工、稀土、新能源、医药医疗、环保、TMT、国企改革和深港通主题等板块,而在6月表现疯狂的次新股、重组股,此次也成为不少私募的布局重点。

在对私募的调查中,弗睿得投资表示,看好证券、医药医疗、大消费、环保、军工行业,以及深港通主题投资机会。

玖歌投资表示,看好新能源物流车整车以及充电桩运营环节,白酒,半导体晶圆相关产业。新能源物流车享有增量和存量双增逻辑,物流车生产改装成本低,整车企业最终会受益行业补贴以及需求爆发。充电桩运营的公司现金流会好于单纯做推广的公司。白酒:假设三季度出现通货膨胀压力,白酒行业集中爆发业绩,酒类单品价格上涨。

熙山资本表示,未来看好物联网概念、智能家居、智能汽车、储能概念,同时关注军工、医疗和环保板块的机会。

信任投资表示首先看好业绩预增的个股投资机会;其次,看好快消品相关行业,医疗健康、军工、教育等,随着周边局势的紧张,下半年我国航空航天活动执行,前期订单的完成,军工企业会迎来一波较好的投资机会。

三想投资表示,主要看好险资、产业资本大幅举牌和存在股权争夺战的个股,这些股票一般来讲具有比较好的安全边际和想象空间。行业方面可以留意北斗导航、航天军工、量子通信、网络安全、体育等行业。

磐耀资产认为,七月份要重点关注中报预增、估值合理并且有高送转预期的品种,行业上关注券商、医药、食品饮料、化工等行业。

金鼎轩投资认为,未来将围绕高端制造业和新能源两个大方向寻找大机会。高端制造是我国在此次经济转型过程中必过关卡,发展高端制造对于提升我国制造业整体水平、提高社会生产效率有至关重要的作用,目前行业一片蓝海;新能源,尤其是光伏,目前迎来第二春,作为终极能源,空间不可想象,远优于核能以及风能,目前机会已经显现。

大概率资产认为,去年新能源汽车销量33万辆,占总销量2500万辆的比例仅仅1.34%,未来空间巨大,最看好上游和中游相关公司;机器智能,随着算法成熟和大数据的突飞猛进,我们正进入机器智能时代,相关核心标的将会充分受益。

《股市动态分析周刊》2016年7月第26期 目录

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