高位震荡行情寻找确定性强板块

金一平   2016-11-25 04:46:28

口 金一平

沪指突破3000点,形成阶段性的高位震荡格局。买卖抉择总让投资者不是很宽心,但涨幅榜看,结构性行情火热,随着股指整体向上拓展,后期震荡格局在所难免,笔者建议稳健投资者不妨寻找投资预期确定性强的品种。可关注以下几个维度:

一、洪涝灾害,关注两大短板。

据民政部网站,截止7月7日9时统计,6月30日以来,长江中下游等地遭受的洪涝、泥石流等灾害,已经造成了湖北、安徽、江西、江苏、河南、湖南、广西、四川、贵州、云南、重庆等11省(自治区、直辖市)83市413个县 2900 多万人受灾,160 人死亡。而各地如武汉、南京等地严重的城市内涝也令人心痛。李总理30小时内急赴安徽阜阳、湖南岳阳、湖北武汉的抗洪抢险一线视察,指示“一定要把保障人民生命和财产安全放在第一位”;同时也指出“这既有降雨集中的因素,也反映出城市建设历史欠账较多!”,强调要下决心补上城市地下综合管廊和小型水利工程“两大短板”。联想到,住建部要求10月底前各地上报海绵城市建设草案,预期未来海绵城市相关的管道建设力度会加强,相关的管材类生产企业订单增速有望快速提升。塑料管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,塑料管道在管道建设中逐步替代钢管、水泥管道是大趋势,国外国家海绵城市中塑料管道使用量比例最大,国内也是如此,因此,A股中最大的塑料管道生产企业永高股份无疑值得中长期受益。另外从其2015年报中可以发现:公司在2016年有2大重点项目,一是智慧管网;二是研发生产适合中国国情的海绵城市系列产品。因此可中期跟踪。水利工程方面,可关注同样估值不高的葛洲坝、安徽水利等。

二、防御类。

截止日前,洪涝灾害导致农作物受灾面积2400千公顷,绝收560千公顷,这无疑减少了农林牧渔的供给,预期对该板块有整体提振效果。建议关注种业、养殖、食品酿酒等。个股如:隆平高科、登海种业;禾丰牧业、雏鹰农牧;老白干酒等。而从水灾中,猪坚强的表现,以及大涝必定有大疫的历史经验,相关的防疫的个股也值得关注。如中牧股份、鲁抗医药、山大华特等。

三、有色板块。

特别是黄金板块,看好的理由主要是2个方面,一个是英脱欧带来的全球经济一体化的不稳定性,以及美股股市不稳定性,导致了黄金的避险需求;未来1—2年黄金的需求有望持续上升,行业专家都提升了黄金的上涨目标价格;二是短期国内洪涝灾害带来的通胀预期。黄金股的龙头是从山东黄金转移到了中金黄金;其他中报预增的如湖南黄金、金州慈航等也值得关注。其他金属因为供需改善,也可关注,如锌矿和钴等。

四、业绩填权类。

相对来说,业绩好的股票总归具有安全边际高。建议结合市场热点、低价策略和中报业绩较好3个维度去筛选,往往有超额收益。举例如从新五丰和好当家、金河生物的强势填权走势上,挖掘同类相关个股如雏鹰农牧、通威股份等。军工类的如北方导航、雷科防务等。

《股市动态分析周刊》2016年7月第26期 目录

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