空仓中小创 等待大机会

口 周永祥   2016-11-25 04:47:24

口 周永祥

中小创市场的低迷与主板市场的稳健,反映在热点题材的炒作上,则体现为“国资改革——举牌收购——重组借壳——次新高送转”的快速切换,再次验证了当下市场仍处于存量资金的博弈行为。在监管之殇下的投资者,首先要跟随主力资金的节奏,改掉之前盛行的追涨打板习惯,以埋伏低吸的操作手法操作龙头品种,无论是在中小创市场还是主板市场,还是可以获取不错的收益。

“国资改革+举牌”冲高蓄势,”国资重组+壳资源”借机上位。在地方国资改革投资主线上,作为第一主力集团军的上海国资股,在连续上涨3周后,以长江投资、强生控股为代表的龙头股短期调整一周多,目前已经进入低吸区域,笔者预计下周或将开始波段上涨;深圳、广东、京津冀等国资改革股,则跟随上海国资改革亦步亦趋,值得关注的就是看以深物业、深深宝、天健集团为代表的深圳国资改革概念股,能否借助深港通的风口,在后市潇洒的走一回。在地方国资控股举牌投资主线,“恒大系”举牌雄风不减,廊坊发展、嘉凯城、粤宏远、腾达建设周一集体涨停,万科也逼近前高,无奈周二收市后龙头大佬廊坊发展因故停牌,众恒大小弟则退而观望,期待后日大佬王者归来,再显土豪举牌风采。

纵观本周市场表现,主要体现为:第一,围绕国资改革主线的炒作,市场主力机构资金积极挖掘“国资改革+资产重组“炒作题材,湖南国资委旗下的华菱特钢凭借着一系列的资产置换和定向增发,从而转型为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务,连续3涨停的走势,无疑成为地方国资改革产业转型的新旗帜;山西国资委旗下的山西焦化则凭借着黑色系涨价和重组预期连续大涨30%,成为地方国资改革重组概念股的大黑马。第二,壳资源概念股受私募基金中线布局追捧,本周以慧球科技、兰州黄河、中银绒业为代表的壳资源概念股,以中信国安、中葡股份为代表的“360”绯闻借壳概念股,也有靓丽表现。综述,笔者认为,地方国资改革投资主线仍可继续看好,壳资源概念股更值得中线布局。

石墨烯引领科技创新反弹,题材持续性依旧不强。在科技创新投资主线上,石墨烯概念股无疑是反弹的主力品种,受主板市场石墨烯大龙头东旭光电勇创监管之殇后历史新高的刺激,中小创市场的德美化工、中超控股等石墨烯概念股也突破前高,成为反弹中的强势品种。此外,以恒康医疗、凯利泰、宝莱特为代表的大医药概念股,以福晶科技为代表的量子通信概念股,以苏交科、铁汉生态、美晨科技为代表的PPP模式概念股,以浙江世宝、新华制药为代表的深港通概念股也有不错的市场表现,但持续性仍显疲态。

纵观本周中小创市场,最具有市场人气的当属次新股投资主线,笔者谈谈对次新股炒作的感悟,次新股的市场炒作投机性极强,止损止盈的执行力很强,抛砖引玉只是谈谈操作模式,不建议投资者重仓杀入。次新股的投机主要有以下二种模式:(1)新开板的次新股:开板前日的换手率在1-3%为宜,次日集合竞价或高开买入,以博取当日涨停及后几日的上冲带来的收益,其风险性在于买入当日也有被杀吃面的可能,海波重科就是本周成功的经典案例。(2)新开板后调整7-12个交易日的次新股:此类次新股开板后次日巨量换手收阴,经过连续7-12个交易日的调整,股价重新站上放量大跌日收盘价后,可大胆低吸等待创新高行情以获取收益,此类模式属于笔者偏爱的,本周市场的洪汇新材、新宏泰等就是经典成功案例。此外,具有高送转题材的次新股具有最大的人气,中线具有一定的持续性,建议投资者以操盘线为止损止盈线。

展望后市,笔者继续坚持空仓中小创市场的观点,中线看好的国资改革大主线和次新高送转主线已经形成趋势性牛股的品种,采取低吸埋单的操作策略,耐心等待中线投资受益,至于深港通之类的望梅止渴题材,建议谨慎对待。

《股市动态分析周刊》2016年8月第31期 目录

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